Организации, предприятия, учреждения независимо от организационно-правовой формы хранят свободные денежные средства в учреждениях банков на соответствующих счетах на договорных условиях.
Наличные денежные средства, поступающие в кассы предприятий, подлежат сдаче в учреждения банков для последующего зачисления на счета этих предприятий.
Денежная наличность сдаётся предприятиями непосредственно в кассы учреждений банков или через объединённые кассы при предприятиях, а также предприятиями Государственного комитета Российской Федерации по связи и информации (Госкомсвязи России) для перевода на соответствующие счета в учреждения банков.
В кассах предприятий могут храниться наличные деньги в пределах лимитов, устанавливаемых ежегодно обслуживающими их учреждениями банков по согласованию с руководителями этих предприятий.
Порядок и сроки сдачи наличных денег устанавливаются обслуживающими учреждениями банков каждому предприятию по согласованию с их руководителями исходя из необходимости ускорения оборачиваемости денег и своевременного поступления их в кассы в дни работы учреждений банков.
Полезная информация:
Корректирование и прогноз прибыльности банка
Анализ, рассмотренный нами во второй главе курсовой работы, показал необходимость изменения структуры активов и пассивов. В соответствии с этим, была проведена корректировка фактических данных за 2009 год. При составлении плана был проведен прогноз структуры привлеченных ресурсов банка и его текущи ...
Перечень видов выплат, на которые не начисляются взносы по государственному
социальному страхованию в фонд социальной защиты населения министерства труда и
социальной защиты
1. Выходное пособие при прекращении трудового договора (контракта), денежная компенсация за неиспользованный отпуск. 2. Государственные пособия, выплачиваемые за счет средств республиканского бюджета и государственного социального страхования. 3. Компенсации и выплаты в связи с предоставлением льго ...
Организационные структуры по управлению
Страховые компании делятся на организационные структуры по управлению (менеджменту) и по сферам деятельности. Наиболее широкое распространение в мире получила организационная структура по менеджменту « Руководство в соответствии с сотрудничеством », опирающаяся на такие принципы как: 1. Решения в с ...