(Документы предоставляются в виде простых копий заверенных печатью организации)
• Свидетельство о регистрации юридического лица.
• Устав и учредительный договор.
• Выписка из реестра акционеров.
• Бухгалтерская отчетность за пять последних лет (за последний год поквартально).
• Учетная политика организации.
• Расшифровка статей баланса: основные средства (включая дату ввода, первоначальную и остаточные стоимости, размер амортизации в месяц, дату последней переоценки), нематериальные активы, краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения (балансы компаний, в которых имеется участие), дебиторская задолженность (с разбивкой по срокам просроченности и список 100 крупнейших дебиторов с размером задолженности, краткосрочные и долгосрочные займы и кредиты (условия займа, график погашения).
• Расшифровка статей формы№2 выручка (по видам деятельности) и себестоимость (по статьям затрат).
• Перечень основных поставщиков и покупателей.
• Планы развития компании (бизнес-план, финансовые планы).
• Описание компании (история развития, производственные мощности, номенклатура продукции).
• Организационная структура предприятия.
• Сведения о проведенных аудиторских проверках.
• Сведения о дочерних предприятиях.
• Сведения о полученных займах и кредитах, в т.ч. налоговых.
• Основные конкуренты.
Полезная информация:
Правовое регулирование в области пластиковых карт
Как таковых нормативных актов, которые непосредственно относились к урегулированию отношений, связанных с пластиковыми картами до 1998 года не издавалось. Эти отношения регулировались в соответствии с Законом РСФСР "О банках и банковской деятельности в РСФСР", Законом РФ от 9 октября 1992 ...
Сущность и
классификация валютных операций
Валютные операции являются объектом государственного и банковского наблюдения и контроля. В странах с частично конвертируемой валютой и ограничениями по финансовым операциям размер валютной позиции банков относительно национальной валюты служит одним из объектов валютного контроля. Банки осуществля ...
Функции и операции Национального банка Республики Казахстан
Основной целью Национального Банка Казахстана является обеспечение внутренней и внешней устойчивости национальной валюты Республики Казахстан. Для реализации основной цели выполняются следующие задачи: - разработка и проведение политики государства в области денежного обращения, кредита, - организа ...